鹏华信用增利债券型证券投资基金A类(206003)
财务指标
| 项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
|---|---|
| 本期已实现收益 | 636,372.89 |
| 本期利润 | 1,344,935.71 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0085 |
| 期末基金资产净值 | 190,768,864.41 |
| 期末基金份额净值 | 1.3220 |
年度财务指标
| 期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
|---|---|---|---|
| 已实现收益 | 22,175,760.27 | 8,252,748.82 | 113,616,151.80 |
| 利润 | 26,763,704.28 | 85,682,985.68 | 1,372,224.94 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1240 | 0.1182 | 0.0006 |
| 加权平均净值利润率 | 9.990% | 10.610% | 0.060% |
| 基金份额净值增长率 | 10.810% | 11.590% | -1.200% |
| 期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 可供分配利润 | 30,627,891.60 | 44,581,801.11 | 70,051,176.32 |
| 可供分配基金份额利润 | 0.1835 | 0.0967 | 0.0608 |
| 基金资产净值 | 218,947,069.13 | 546,070,629.67 | 1,221,371,013.73 |
| 基金份额净值 | 1.3120% | 1.1840% | 1.0610% |
| 累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 基金份额累计净值增长率 | 34.760% | 21.610% | 8.980% |
