申万菱信盛利精选证券投资基金(310308)
财务指标
| 项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
|---|---|
| 本期已实现收益 | -95,053,281.28 |
| 本期利润 | -179,189,458.11 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2181 |
| 期末基金资产净值 | 667,168,601.14 |
| 期末基金份额净值 | 0.7634 |
年度财务指标
| 期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
|---|---|---|---|
| 已实现收益 | 432,294,674.01 | 265,569,590.86 | 104,699,287.90 |
| 利润 | 357,686,470.04 | 298,958,768.58 | 150,264,800.46 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.4290 | 0.2640 | 0.1026 |
| 加权平均净值利润率 | 33.750% | 27.120% | 12.360% |
| 基金份额净值增长率 | 29.000% | 30.970% | 13.850% |
| 期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 可供分配利润 | 204,719,420.23 | 168,554,952.05 | -140,591,884.40 |
| 可供分配基金份额利润 | 0.3067 | 0.1609 | -0.1136 |
| 基金资产净值 | 872,161,013.88 | 1,215,869,195.22 | 1,097,009,627.21 |
| 基金份额净值 | 1.3067% | 1.1609% | 0.8864% |
| 累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 基金份额累计净值增长率 | 439.120% | 317.920% | 219.100% |
