申万菱信消费增长混合型证券投资基金A类(310388)
财务指标
| 项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
|---|---|
| 本期已实现收益 | -36,582,621.06 |
| 本期利润 | -63,784,016.72 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.4268 |
| 期末基金资产净值 | 110,061,465.68 |
| 期末基金份额净值 | 1.0380 |
年度财务指标
| 期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
|---|---|---|---|
| 已实现收益 | 148,582,332.31 | 94,033,845.05 | 48,383,462.34 |
| 利润 | 201,086,440.60 | 39,310,340.82 | 34,317,276.36 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.7995 | 0.1085 | 0.0874 |
| 加权平均净值利润率 | 52.080% | 11.140% | 10.300% |
| 基金份额净值增长率 | 48.470% | 14.740% | 12.220% |
| 期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 可供分配利润 | 100,791,365.68 | 16,918,097.78 | -30,429,181.05 |
| 可供分配基金份额利润 | 0.5313 | 0.0432 | -0.0909 |
| 基金资产净值 | 290,490,461.74 | 408,256,954.00 | 304,353,028.38 |
| 基金份额净值 | 1.5310% | 1.0430% | 0.9090% |
| 累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 基金份额累计净值增长率 | 67.190% | 12.610% | -1.860% |
