申万菱信沪深300价值指数证券投资基金A类(310398)
财务指标
| 项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
|---|---|
| 本期已实现收益 | -139,868.67 |
| 本期利润 | -18,494,724.51 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1411 |
| 期末基金资产净值 | 142,707,880.10 |
| 期末基金份额净值 | 1.0893 |
年度财务指标
| 期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
|---|---|---|---|
| 已实现收益 | 199,350,461.29 | 2,449,297.22 | -24,817,255.72 |
| 利润 | 34,396,350.32 | 226,735,541.99 | -41,989,270.59 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1262 | 0.4164 | -0.0591 |
| 加权平均净值利润率 | 10.090% | 54.850% | -7.650% |
| 基金份额净值增长率 | 5.050% | 60.710% | -8.900% |
| 期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 可供分配利润 | 30,036,462.73 | -109,961,863.73 | -175,937,203.41 |
| 可供分配基金份额利润 | 0.2319 | -0.1972 | -0.2703 |
| 基金资产净值 | 159,561,824.36 | 653,940,789.16 | 474,944,545.47 |
| 基金份额净值 | 1.2319% | 1.1727% | 0.7297% |
| 累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 基金份额累计净值增长率 | 23.190% | 17.270% | -27.030% |
