项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
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本期已实现收益 | 49,689,302.59 |
本期利润 | 41,460,452.72 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0132 |
期末基金资产净值 | 3,105,759,481.36 |
期末基金份额净值 | 1.0980 |
期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
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已实现收益 | 123,476,532.90 | 41,281,893.18 | 38,277,716.82 |
利润 | 185,690,952.16 | 58,863,473.82 | 8,977,667.29 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0802 | 0.1060 | 0.0061 |
加权平均净值利润率 | 6.940% | 9.900% | 0.590% |
基金份额净值增长率 | 8.110% | 10.350% | -0.700% |
期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
可供分配利润 | 360,252,541.32 | 66,202,861.13 | -1,686,041.87 |
可供分配基金份额利润 | 0.1248 | 0.0692 | -0.0054 |
基金资产净值 | 3,426,609,819.25 | 1,050,676,907.97 | 311,651,771.29 |
基金份额净值 | 1.1870% | 1.0980% | 0.9950% |
累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
基金份额累计净值增长率 | 18.700% | 9.800% | -0.500% |
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