中银理财7天债券型证券投资基金A类(380007)
财务指标
| 项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
|---|---|
| 本期已实现收益 | 1,471,845.54 |
| 本期利润 | 1,471,845.54 |
| 加权平均基金份额本期利润 | |
| 期末基金资产净值 | 199,245,708.26 |
| 期末基金份额净值 |
年度财务指标
| 期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
|---|---|---|---|
| 已实现收益 | 12,920,118.67 | 28,197,327.27 | 28,523,481.82 |
| 利润 | 12,920,118.67 | 28,197,327.27 | 28,523,481.82 |
| 加权平均基金份额本期利润 | |||
| 加权平均净值利润率 | % | % | % |
| 基金份额净值增长率 | % | % | % |
| 期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 可供分配利润 | |||
| 可供分配基金份额利润 | |||
| 基金资产净值 | 198,527,565.58 | 531,462,473.98 | 471,492,222.21 |
| 基金份额净值 | 1.0000% | 1.0000% | 1.0000% |
| 累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 基金份额累计净值增长率 | % | % | % |
