中海分红增利混合型证券投资基金(398011)
财务指标
| 项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
|---|---|
| 本期已实现收益 | -29,602,455.26 |
| 本期利润 | -196,483,748.38 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2749 |
| 期末基金资产净值 | 528,017,959.62 |
| 期末基金份额净值 | 0.7252 |
年度财务指标
| 期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
|---|---|---|---|
| 已实现收益 | 466,201,124.00 | 79,827,209.66 | 205,740,018.47 |
| 利润 | 441,211,968.37 | 121,286,413.93 | 143,315,378.35 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3759 | 0.0525 | 0.0566 |
| 加权平均净值利润率 | 38.360% | 6.780% | 7.340% |
| 基金份额净值增长率 | 19.430% | 7.480% | 7.730% |
| 期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 可供分配利润 | 4,856,670.58 | -459,207,050.61 | -629,355,803.83 |
| 可供分配基金份额利润 | 0.0070 | -0.2097 | -0.2466 |
| 基金资产净值 | 702,990,662.20 | 1,846,762,441.96 | 2,002,095,798.46 |
| 基金份额净值 | 1.0070% | 0.8432% | 0.7845% |
| 累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 基金份额累计净值增长率 | 260.910% | 202.210% | 181.170% |
