富兰克林国海恒久信用债券型证券投资基金C类(450019)
财务指标
| 项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
|---|---|
| 本期已实现收益 | 22,026.50 |
| 本期利润 | 21,552.80 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0123 |
| 期末基金资产净值 | 1,401,145.83 |
| 期末基金份额净值 | 1.2410 |
年度财务指标
| 期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
|---|---|---|---|
| 已实现收益 | 89,971.71 | 2,937,217.06 | 1,221,176.27 |
| 利润 | 99,978.29 | 3,957,822.88 | -876,212.07 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0228 | 0.1588 | -0.0118 |
| 加权平均净值利润率 | 1.880% | 15.460% | -1.150% |
| 基金份额净值增长率 | 2.420% | 21.870% | -3.250% |
| 期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 可供分配利润 | 1,458,658.36 | 1,059,558.71 | -298,501.94 |
| 可供分配基金份额利润 | 0.2265 | 0.1980 | -0.0233 |
| 基金资产净值 | 7,898,452.37 | 6,410,886.64 | 12,573,631.17 |
| 基金份额净值 | 1.2270% | 1.1980% | 0.9830% |
| 累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 基金份额累计净值增长率 | 22.700% | 19.800% | -1.700% |
