汇添富6月红添利定期开放债券型证券投资基金A类(470088)
财务指标
| 项目 | 2016-02-17至2016-03-31(元) |
|---|---|
| 本期已实现收益 | 6,569,069.47 |
| 本期利润 | 22,940,661.17 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0142 |
| 期末基金资产净值 | 1,640,856,540.06 |
| 期末基金份额净值 | 1.0140 |
年度财务指标
| 期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
|---|---|---|---|
| 已实现收益 | 65,114,961.66 | -13,969,781.39 | 20,287,301.26 |
| 利润 | 106,510,242.11 | 5,503,899.09 | 3,055,547.27 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1162 | 0.0597 | 0.0060 |
| 加权平均净值利润率 | 10.260% | 5.850% | 0.550% |
| 基金份额净值增长率 | 11.050% | 6.370% | -3.320% |
| 期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 可供分配利润 | 34,824,602.50 | -19,603,745.15 | 816,993.78 |
| 可供分配基金份额利润 | 0.0368 | -0.0373 | 0.0041 |
| 基金资产净值 | 1,121,699,007.68 | 560,677,646.16 | 198,926,107.40 |
| 基金份额净值 | 1.1860% | 1.0680% | 1.0040% |
| 累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 基金份额累计净值增长率 | 20.830% | 8.810% | 2.290% |
