长盛全债指数增强型债券投资基金A类(510080)
财务指标
| 项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
|---|---|
| 本期已实现收益 | -723,149.83 |
| 本期利润 | -357,344.95 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0044 |
| 期末基金资产净值 | 188,482,030.55 |
| 期末基金份额净值 | 1.4790 |
年度财务指标
| 期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
|---|---|---|---|
| 已实现收益 | 25,778,368.32 | 21,175,639.14 | 15,210,647.39 |
| 利润 | 7,644,097.54 | 48,431,592.60 | 4,742,713.17 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0852 | 0.3140 | 0.0207 |
| 加权平均净值利润率 | 5.640% | 26.160% | 1.800% |
| 基金份额净值增长率 | 4.420% | 32.840% | 1.160% |
| 期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 可供分配利润 | 29,777,966.10 | 24,665,149.18 | 8,961,736.93 |
| 可供分配基金份额利润 | 0.4032 | 0.2179 | 0.0457 |
| 基金资产净值 | 112,577,316.63 | 170,164,257.31 | 221,898,881.01 |
| 基金份额净值 | 1.5243% | 1.5034% | 1.1317% |
| 累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 基金份额累计净值增长率 | 215.330% | 201.970% | 127.310% |
