上证周期行业50交易型开放式指数证券投资基金(510110)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

3.7230

累计净值:1.4941 净值更新日期:2023-07-05 00:00:00 基金类型:ETF
基金经理: 管理人:海富通基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.027亿份(2023-07-21 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2010-09-19

业绩比较基准: 上证周期行业50指数

财务指标

项目 2016-01-01至2016-03-31(元)
本期已实现收益 -410,924.92
本期利润 -6,181,713.40
加权平均基金份额本期利润 -0.3551
期末基金资产净值 49,657,755.18
期末基金份额净值 2.9010

年度财务指标

期间数据和指标 2015年 2014年 2013年
已实现收益 25,927,449.34 74,654,550.80 2,072,759.37
利润 8,015,560.56 104,268,547.14 -32,802,099.03
加权平均基金份额本期利润 0.2320 1.3101 -0.2971
加权平均净值利润率 6.650% 62.960% -13.610%
基金份额净值增长率 -9.560% 77.820% -13.390%
期末数据和指标 2015年 2014年 2013年
可供分配利润 13,290,752.92 65,754,148.98 -45,526,570.90
可供分配基金份额利润 0.7631 0.8696 -0.4683
基金资产净值 56,690,773.81 272,118,201.42 196,723,343.71
基金份额净值 3.2550% 3.5990% 2.0240%
累计期末指标 2015年 2014年 2013年
基金份额累计净值增长率 30.630% 44.430% -18.770%

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034