项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
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本期已实现收益 | -410,924.92 |
本期利润 | -6,181,713.40 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.3551 |
期末基金资产净值 | 49,657,755.18 |
期末基金份额净值 | 2.9010 |
期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
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已实现收益 | 25,927,449.34 | 74,654,550.80 | 2,072,759.37 |
利润 | 8,015,560.56 | 104,268,547.14 | -32,802,099.03 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.2320 | 1.3101 | -0.2971 |
加权平均净值利润率 | 6.650% | 62.960% | -13.610% |
基金份额净值增长率 | -9.560% | 77.820% | -13.390% |
期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
可供分配利润 | 13,290,752.92 | 65,754,148.98 | -45,526,570.90 |
可供分配基金份额利润 | 0.7631 | 0.8696 | -0.4683 |
基金资产净值 | 56,690,773.81 | 272,118,201.42 | 196,723,343.71 |
基金份额净值 | 3.2550% | 3.5990% | 2.0240% |
累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
基金份额累计净值增长率 | 30.630% | 44.430% | -18.770% |
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