上证国有企业100交易型开放式指数证券投资基金(510270)
财务指标
| 项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
|---|---|
| 本期已实现收益 | -459,710.85 |
| 本期利润 | -3,601,427.11 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1297 |
| 期末基金资产净值 | 26,082,802.44 |
| 期末基金份额净值 | 0.9370 |
年度财务指标
| 期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
|---|---|---|---|
| 已实现收益 | 14,421,184.45 | 5,258,650.01 | -4,159,385.05 |
| 利润 | -2,596,930.73 | 28,283,028.75 | -9,941,215.09 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0624 | 0.3659 | -0.0981 |
| 加权平均净值利润率 | -5.290% | 53.920% | -13.860% |
| 基金份额净值增长率 | -3.590% | 67.870% | -13.330% |
| 期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 可供分配利润 | 2,663,526.61 | -8,992,164.51 | -21,968,222.65 |
| 可供分配基金份额利润 | 0.0993 | -0.1503 | -0.2530 |
| 基金资产净值 | 28,781,447.73 | 66,612,460.78 | 57,535,835.23 |
| 基金份额净值 | 1.0730% | 1.1130% | 0.6630% |
| 累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 基金份额累计净值增长率 | 25.210% | 29.870% | -22.640% |
