海富通精选贰号混合型证券投资基金(519015)
财务指标
| 项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
|---|---|
| 本期已实现收益 | -15,011,563.08 |
| 本期利润 | -51,801,054.78 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0773 |
| 期末基金资产净值 | 540,915,547.47 |
| 期末基金份额净值 | 0.8110 |
年度财务指标
| 期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
|---|---|---|---|
| 已实现收益 | 278,781,453.93 | -3,174,466.13 | 66,100,514.15 |
| 利润 | 255,294,104.45 | 37,216,474.75 | 110,098,148.18 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2883 | 0.0234 | 0.0578 |
| 加权平均净值利润率 | 34.420% | 3.550% | 8.780% |
| 基金份额净值增长率 | 25.460% | 4.430% | 9.020% |
| 期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 可供分配利润 | -76,092,385.77 | -388,348,794.37 | -565,734,800.01 |
| 可供分配基金份额利润 | -0.1129 | -0.2929 | -0.3232 |
| 基金资产净值 | 598,137,741.89 | 937,572,834.02 | 1,184,781,786.38 |
| 基金份额净值 | 0.8870% | 0.7070% | 0.6770% |
| 累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 基金份额累计净值增长率 | 46.860% | 17.060% | 12.090% |
