海富通上证周期行业50交易型开放式指数证券投资基金联接基金(519027)
财务指标
| 项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
|---|---|
| 本期已实现收益 | -55,573.03 |
| 本期利润 | -3,881,544.31 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1215 |
| 期末基金资产净值 | 32,452,635.98 |
| 期末基金份额净值 | 1.0450 |
年度财务指标
| 期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
|---|---|---|---|
| 已实现收益 | 59,480,905.08 | -5,804,332.90 | -4,921,649.80 |
| 利润 | 7,766,268.61 | 74,194,471.72 | -21,452,961.52 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1008 | 0.4865 | -0.1056 |
| 加权平均净值利润率 | 8.090% | 63.630% | -13.230% |
| 基金份额净值增长率 | -8.210% | 71.220% | -13.250% |
| 期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 可供分配利润 | 5,279,724.93 | -42,547,274.49 | -45,861,011.40 |
| 可供分配基金份额利润 | 0.1629 | -0.2350 | -0.2602 |
| 基金资产净值 | 37,699,477.46 | 229,394,941.75 | 130,376,343.00 |
| 基金份额净值 | 1.1630% | 1.2670% | 0.7400% |
| 累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 基金份额累计净值增长率 | 16.300% | 26.700% | -26.000% |
