项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
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本期已实现收益 | 50,805,586.09 |
本期利润 | 7,177,267.69 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0037 |
期末基金资产净值 | 1,939,810,991.07 |
期末基金份额净值 | 1.2190 |
期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
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已实现收益 | 86,091,233.20 | 37,921,291.98 | 52,599,024.41 |
利润 | 124,364,779.83 | 80,638,844.04 | 22,400,375.50 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.1080 | 0.1354 | 0.0241 |
加权平均净值利润率 | 8.740% | 12.380% | 2.260% |
基金份额净值增长率 | 10.600% | 13.330% | 1.340% |
期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
可供分配利润 | 503,576,955.68 | 54,738,091.72 | 32,155,279.52 |
可供分配基金份额利润 | 0.2207 | 0.1209 | 0.0586 |
基金资产净值 | 2,905,103,482.97 | 521,388,807.86 | 581,109,642.07 |
基金份额净值 | 1.2730% | 1.1510% | 1.0590% |
累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
基金份额累计净值增长率 | 60.310% | 44.940% | 27.900% |
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