新华泛资源优势灵活配置混合型证券投资基金(519091)
财务指标
| 项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
|---|---|
| 本期已实现收益 | -24,944,341.89 |
| 本期利润 | -42,293,905.86 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3172 |
| 期末基金资产净值 | 238,574,857.17 |
| 期末基金份额净值 | 1.7950 |
年度财务指标
| 期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
|---|---|---|---|
| 已实现收益 | 248,783,309.01 | 67,040,727.53 | 104,748,599.80 |
| 利润 | 237,506,306.62 | 90,444,816.04 | 88,370,595.77 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 1.1650 | 0.2361 | 0.1634 |
| 加权平均净值利润率 | 65.610% | 20.030% | 15.500% |
| 基金份额净值增长率 | 51.250% | 24.400% | 16.130% |
| 期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 可供分配利润 | 147,780,799.63 | 102,786,017.80 | 60,192,478.32 |
| 可供分配基金份额利润 | 1.1126 | 0.3591 | 0.1232 |
| 基金资产净值 | 280,610,402.14 | 399,875,023.18 | 548,927,332.04 |
| 基金份额净值 | 2.1130% | 1.3970% | 1.1230% |
| 累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 基金份额累计净值增长率 | 111.310% | 39.710% | 12.300% |
