新华行业周期轮换混合型证券投资基金A类(519095)
财务指标
| 项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
|---|---|
| 本期已实现收益 | -53,595,401.85 |
| 本期利润 | -55,382,917.52 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.5240 |
| 期末基金资产净值 | 160,932,367.91 |
| 期末基金份额净值 | 1.7920 |
年度财务指标
| 期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
|---|---|---|---|
| 已实现收益 | -39,282,763.61 | 75,529,364.84 | 93,004,612.60 |
| 利润 | -51,894,261.93 | 96,155,776.09 | 57,179,093.66 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2990 | 0.3789 | 0.1527 |
| 加权平均净值利润率 | -12.020% | 25.230% | 11.360% |
| 基金份额净值增长率 | 43.570% | 39.230% | 12.700% |
| 期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 可供分配利润 | 14,381,519.10 | 101,116,380.73 | 155,590,578.15 |
| 可供分配基金份额利润 | 0.1057 | 0.9694 | 0.4200 |
| 基金资产净值 | 288,548,447.76 | 206,229,177.87 | 526,073,191.69 |
| 基金份额净值 | 2.1200% | 1.9770% | 1.4200% |
| 累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 基金份额累计净值增长率 | 183.840% | 97.700% | 42.000% |
