新华行业轮换灵活配置混合型证券投资基金A类(519156)
财务指标
| 项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
|---|---|
| 本期已实现收益 | -615,142,280.28 |
| 本期利润 | -895,018,639.16 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3418 |
| 期末基金资产净值 | 3,214,619,700.92 |
| 期末基金份额净值 | 1.2320 |
年度财务指标
| 期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | |
|---|---|---|---|
| 已实现收益 | 387,766,913.08 | 18,969,298.79 | |
| 利润 | 579,582,214.29 | 22,435,392.49 | |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.5175 | 0.0834 | |
| 加权平均净值利润率 | 55.030% | 8.280% | % |
| 基金份额净值增长率 | 42.420% | 17.660% | % |
| 期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | |
| 可供分配利润 | 894,356,608.33 | 8,053,576.30 | |
| 可供分配基金份额利润 | 0.3900 | 0.1700 | |
| 基金资产净值 | 3,632,407,329.99 | 56,518,023.02 | |
| 基金份额净值 | 1.5980% | 1.1660% | % |
| 累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 763.880% | 16.600% | % |
