银河蓝筹精选混合型证券投资基金A类(519672)
财务指标
| 项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
|---|---|
| 本期已实现收益 | -11,642,775.48 |
| 本期利润 | -19,343,108.04 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2993 |
| 期末基金资产净值 | 109,118,717.04 |
| 期末基金份额净值 | 1.6910 |
年度财务指标
| 期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
|---|---|---|---|
| 已实现收益 | 48,670,636.84 | 13,527,893.98 | 20,142,474.53 |
| 利润 | 27,247,773.77 | 32,020,688.87 | 23,167,739.81 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3408 | 0.2794 | 0.2362 |
| 加权平均净值利润率 | 17.940% | 24.970% | 23.770% |
| 基金份额净值增长率 | 35.260% | 38.450% | 35.680% |
| 期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 可供分配利润 | 43,615,567.45 | 18,754,626.06 | 342,803.49 |
| 可供分配基金份额利润 | 0.6682 | 0.1816 | 0.0030 |
| 基金资产净值 | 129,721,112.23 | 151,767,986.32 | 122,094,943.88 |
| 基金份额净值 | 1.9870% | 1.4690% | 1.0610% |
| 累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 基金份额累计净值增长率 | 98.700% | 46.900% | 6.100% |
