建信恒久价值混合型证券投资基金(530001)
财务指标
| 项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
|---|---|
| 本期已实现收益 | -89,171,534.01 |
| 本期利润 | -221,262,558.01 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1528 |
| 期末基金资产净值 | 1,173,349,120.92 |
| 期末基金份额净值 | 0.8089 |
年度财务指标
| 期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
|---|---|---|---|
| 已实现收益 | 613,143,148.08 | 314,254,609.26 | 503,470,801.06 |
| 利润 | 711,931,482.55 | 260,752,936.84 | 390,196,525.80 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3915 | 0.0751 | 0.0961 |
| 加权平均净值利润率 | 46.310% | 12.980% | 17.460% |
| 基金份额净值增长率 | 54.980% | 13.290% | 15.850% |
| 期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 可供分配利润 | 624,814,784.42 | 281,395,842.67 | 177,503,613.76 |
| 可供分配基金份额利润 | 0.4364 | 0.0943 | 0.0464 |
| 基金资产净值 | 1,380,680,530.33 | 1,857,412,747.36 | 2,195,869,794.30 |
| 基金份额净值 | 0.9643% | 0.6222% | 0.5744% |
| 累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 基金份额累计净值增长率 | 432.740% | 243.740% | 203.430% |
