汇丰晋信龙腾混合型证券投资基金A类(540002)
财务指标
| 项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
|---|---|
| 本期已实现收益 | -39,850,387.27 |
| 本期利润 | -63,053,356.15 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2480 |
| 期末基金资产净值 | 432,477,648.21 |
| 期末基金份额净值 | 1.7178 |
年度财务指标
| 期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
|---|---|---|---|
| 已实现收益 | 329,490,689.64 | 187,085,029.79 | 144,333,596.44 |
| 利润 | 138,248,925.04 | 301,097,742.87 | 203,541,547.79 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3791 | 0.3060 | 0.2620 |
| 加权平均净值利润率 | 20.580% | 28.900% | 19.960% |
| 基金份额净值增长率 | 17.060% | 55.010% | 24.970% |
| 期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 可供分配利润 | 246,847,049.89 | 343,802,009.15 | 171,209,522.27 |
| 可供分配基金份额利润 | 0.9634 | 0.6037 | 0.0820 |
| 基金资产净值 | 503,064,113.80 | 955,161,900.90 | 2,260,031,013.03 |
| 基金份额净值 | 1.9634% | 1.6772% | 1.0820% |
| 累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 基金份额累计净值增长率 | 359.850% | 292.820% | 153.410% |
