中信保诚三得益债券型证券投资基金A类(550004)
财务指标
| 项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
|---|---|
| 本期已实现收益 | 1,082,430.58 |
| 本期利润 | 12,191.32 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0003 |
| 期末基金资产净值 | 48,055,135.01 |
| 期末基金份额净值 | 1.3020 |
年度财务指标
| 期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
|---|---|---|---|
| 已实现收益 | 13,229,867.06 | 37,139,377.09 | 27,297,110.35 |
| 利润 | 10,434,360.88 | 66,322,911.32 | 3,609,926.58 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1949 | 0.1386 | 0.0052 |
| 加权平均净值利润率 | 16.140% | 13.500% | 0.510% |
| 基金份额净值增长率 | 17.620% | 15.980% | 1.080% |
| 期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 可供分配利润 | 10,968,050.35 | 16,032,713.21 | -2,314,212.99 |
| 可供分配基金份额利润 | 0.3021 | 0.1067 | -0.0030 |
| 基金资产净值 | 47,276,498.99 | 166,241,534.58 | 760,065,977.83 |
| 基金份额净值 | 1.3020% | 1.1070% | 0.9970% |
| 累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 基金份额累计净值增长率 | 55.030% | 31.810% | 13.650% |
