中信保诚中小盘混合型证券投资基金A类(550009)
财务指标
| 项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
|---|---|
| 本期已实现收益 | -5,760,760.30 |
| 本期利润 | -18,083,575.62 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.4044 |
| 期末基金资产净值 | 79,977,759.75 |
| 期末基金份额净值 | 1.5920 |
年度财务指标
| 期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
|---|---|---|---|
| 已实现收益 | 42,018,469.98 | 21,299,405.15 | 33,809,775.08 |
| 利润 | 33,735,894.50 | 29,966,832.79 | 34,281,819.29 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.6683 | 0.2955 | 0.2674 |
| 加权平均净值利润率 | 37.800% | 29.780% | 33.590% |
| 基金份额净值增长率 | 49.050% | 44.780% | 39.350% |
| 期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 可供分配利润 | 41,216,348.47 | 19,725,956.13 | -6,271,242.41 |
| 可供分配基金份额利润 | 0.9691 | 0.2791 | -0.0511 |
| 基金资产净值 | 87,106,818.78 | 97,117,842.20 | 116,501,883.71 |
| 基金份额净值 | 2.0480% | 1.3740% | 0.9490% |
| 累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 基金份额累计净值增长率 | 132.120% | 55.730% | 7.560% |
