益民创新优势混合型证券投资基金(560003)
财务指标
| 项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
|---|---|
| 本期已实现收益 | -184,897,169.90 |
| 本期利润 | -233,551,067.06 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2252 |
| 期末基金资产净值 | 915,858,112.93 |
| 期末基金份额净值 | 0.8872 |
年度财务指标
| 期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
|---|---|---|---|
| 已实现收益 | 1,016,095,831.96 | 368,804,107.69 | 773,432,033.21 |
| 利润 | 805,177,639.50 | 693,357,916.88 | 467,147,913.26 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.4709 | 0.1913 | 0.1121 |
| 加权平均净值利润率 | 39.780% | 23.980% | 14.550% |
| 基金份额净值增长率 | 11.780% | 26.570% | 15.740% |
| 期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 可供分配利润 | 118,237,793.25 | -201,215,723.55 | -851,060,488.46 |
| 可供分配基金份额利润 | 0.1070 | -0.0629 | -0.2176 |
| 基金资产净值 | 1,223,387,976.91 | 3,170,210,547.44 | 3,060,401,243.77 |
| 基金份额净值 | 1.1070% | 0.9903% | 0.7824% |
| 累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 基金份额累计净值增长率 | 12.410% | 0.560% | -20.550% |
