东吴价值成长双动力混合型证券投资基金A类(580002)
财务指标
| 项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
|---|---|
| 本期已实现收益 | -24,052,062.83 |
| 本期利润 | -165,735,568.99 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3214 |
| 期末基金资产净值 | 1,798,638,143.02 |
| 期末基金份额净值 | 0.9092 |
年度财务指标
| 期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
|---|---|---|---|
| 已实现收益 | 396,814,976.17 | 223,942,958.36 | 141,359,076.37 |
| 利润 | 473,045,684.33 | 141,695,538.95 | 324,491,447.88 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.8032 | 0.1092 | 0.1795 |
| 加权平均净值利润率 | 48.860% | 8.300% | 14.300% |
| 基金份额净值增长率 | 34.890% | 7.370% | 14.250% |
| 期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 可供分配利润 | 265,730,319.67 | 184,753,366.55 | 108,994,693.39 |
| 可供分配基金份额利润 | 0.6456 | 0.1870 | 0.0624 |
| 基金资产净值 | 680,542,895.84 | 1,330,629,787.33 | 2,259,282,066.46 |
| 基金份额净值 | 1.6535% | 1.3471% | 1.2943% |
| 累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 基金份额累计净值增长率 | 174.320% | 103.370% | 89.410% |
