信澳中小盘混合型证券投资基金(610004)
财务指标
| 项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
|---|---|
| 本期已实现收益 | -20,336,432.87 |
| 本期利润 | -25,920,460.38 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2761 |
| 期末基金资产净值 | 103,707,642.44 |
| 期末基金份额净值 | 1.0900 |
年度财务指标
| 期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
|---|---|---|---|
| 已实现收益 | 85,156,940.50 | 64,653,788.32 | 67,602,647.32 |
| 利润 | 61,992,179.28 | 75,784,026.11 | 53,257,220.71 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.4326 | 0.1904 | 0.1055 |
| 加权平均净值利润率 | 34.170% | 21.230% | 12.250% |
| 基金份额净值增长率 | 22.270% | 27.780% | 12.210% |
| 期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 可供分配利润 | 34,450,994.00 | 35,278,283.01 | -55,283,075.14 |
| 可供分配基金份额利润 | 0.3781 | 0.1271 | -0.1184 |
| 基金资产净值 | 125,567,827.16 | 312,776,578.29 | 411,769,722.56 |
| 基金份额净值 | 1.3780% | 1.1270% | 0.8820% |
| 累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 基金份额累计净值增长率 | 37.800% | 12.700% | -11.800% |
