信达澳银稳定价值债券型证券投资基金B类(610103)
财务指标
| 项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
|---|---|
| 本期已实现收益 | -25,256.25 |
| 本期利润 | 175,372.83 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0118 |
| 期末基金资产净值 | 13,867,386.16 |
| 期末基金份额净值 | 1.5210 |
年度财务指标
| 期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
|---|---|---|---|
| 已实现收益 | 1,179,467.05 | 16,847,045.24 | 5,044,801.54 |
| 利润 | 982,232.96 | 21,601,888.65 | -461,222.93 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0348 | 0.3710 | -0.0082 |
| 加权平均净值利润率 | 2.420% | 30.470% | -0.710% |
| 基金份额净值增长率 | 5.770% | 27.790% | -1.940% |
| 期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 可供分配利润 | 9,436,393.97 | 28,847,669.52 | 4,736,102.93 |
| 可供分配基金份额利润 | 0.4961 | 0.3701 | 0.1123 |
| 基金资产净值 | 28,591,176.89 | 110,727,510.26 | 46,905,421.21 |
| 基金份额净值 | 1.5030% | 1.4210% | 1.1120% |
| 累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 基金份额累计净值增长率 | 50.300% | 42.100% | 11.200% |
