财通收益增强债券型证券投资基金A类(720003)
财务指标
| 项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
|---|---|
| 本期已实现收益 | -1,288,668.33 |
| 本期利润 | -593,007.79 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0075 |
| 期末基金资产净值 | 61,375,063.95 |
| 期末基金份额净值 | 1.2460 |
年度财务指标
| 期间数据和指标 | 2014年 | 2013年 | |
|---|---|---|---|
| 已实现收益 | 16,804,764.49 | 5,028,200.71 | |
| 利润 | 27,609,508.33 | -3,803,120.90 | |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1256 | -0.0122 | |
| 加权平均净值利润率 | 11.970% | -1.220% | % |
| 基金份额净值增长率 | 12.360% | -1.400% | % |
| 期末数据和指标 | 2014年 | 2013年 | |
| 可供分配利润 | 16,322,345.17 | -3,513,561.61 | |
| 可供分配基金份额利润 | 0.0959 | -0.0129 | |
| 基金资产净值 | 188,701,196.25 | 268,778,009.39 | |
| 基金份额净值 | 1.1090% | 0.9870% | % |
| 累计期末指标 | 2014年 | 2013年 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 10.900% | -1.300% | % |
