南方通利债券型证券投资基金C类(000564)

管理费: 0.650% 托管费: 0.180%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.0888

累计净值:1.4603 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:刘骥 管理人:南方基金管理股份有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.606亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国邮政储蓄银行股份有限公司 成立日期:2014-04-25

业绩比较基准: 中债信用债总指数

持有人结构

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
11795 5397.300 0.000 0.0000 100.0000 100.0000
2022年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
13289 5449.540 0.000 0.0000 100.0000 100.0000
2022年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
15821 6723.200 10759986.580 10.1200 89.8800 89.8800
2021年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
18528 7651.480 29089550.850 20.5200 79.4800 79.4800
2021年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
18078 8930.440 32057444.050 19.8600 80.1400 80.1400
2020年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
21280 9384.270 27549786.930 13.8000 86.2000 86.2000
2020年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
26086 10028.280 28662925.180 10.9600 89.0400 89.0400

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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