平安惠金定期开放债券型证券投资基金A类(003024)

管理费: 0.600% 托管费: 0.080%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

1.2368

累计净值:1.2868 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:田元强 管理人:平安基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:2.951亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:平安银行股份有限公司 成立日期:2016-11-02

业绩比较基准: 中证全债指数收益率

持有人结构

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
2374 123151.400 261893373.240 89.5800 10.4200 10.4200
2022年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
2486 88302.380 183682439.590 83.6700 16.3300 16.3300
2022年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
2722 82701.980 183682439.590 81.6000 18.4000 18.4000
2021年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
2863 80915.000 183682439.590 79.2900 20.7100 20.7100
2021年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
3286 20236.600 0.000 0.0000 100.0000 100.0000
2020年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
4400 46639.690 77712371.590 37.8700 62.1300 62.1300
2020年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
8931 129329.310 526909985.970 45.6200 54.3800 54.3800

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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