光大保德信尊富18个月定期开放债券型证券投资基金A类(003065)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0190

 累计净值：1.1731 净值更新日期：2022-08-18 00:00:00 基金类型：封闭式基金
基金经理： 管理人：光大保德信基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：0.005亿份(2022-08-31 00:00:00) 托管行：宁波银行股份有限公司 成立日期：2017-09-27

业绩比较基准： 中债总全价指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

持有人结构

  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
2022年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
170 3226.510 0.000 0.0000 100.0000 100.0000
2021年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
161 6411307.610 1031127960.590 99.8900 0.1100 0.1100
2021年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
161 6411303.720 1031127960.590 99.8900 0.1100 0.1100
2020年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
161 6411303.720 1031127960.590 99.8900 0.1100 0.1100
2020年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
165 6262074.300 1031127960.590 99.8000 0.2000 0.2000
2019年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
165 6262059.750 1031127960.590 99.8000 0.2000 0.2000
2019年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
165 6262059.750 1031127960.590 99.8000 0.2000 0.2000

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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