泰康安惠纯债债券型证券投资基金A类(003078)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1630

累计净值:1.2778 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:任翀 管理人:泰康基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:34.238亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2016-12-26

业绩比较基准: 中债新综合财富(总值)指数收益率*95%+金融机构人民币活期存款利率(税后)*5%

持有人结构

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
55478 58695.160 3031519462.560 93.1000 6.9000 6.9000
2022年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
21707 54238.680 1047675071.240 88.9900 11.0100 11.0100
2022年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
29065 118032.980 3233558156.130 94.2600 5.7400 5.7400
2021年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
296 15570848.970 4606696334.240 99.9500 0.0500 0.0500
2021年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
273 14666690.110 4001520984.120 99.9400 0.0600 0.0600
2020年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
265 12871221.950 3408065038.400 99.9200 0.0800 0.0800
2020年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
371 13311737.670 4931649867.160 99.8600 0.1400 0.1400

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034