宏利京元宝货币市场基金B类(003712)

管理费: 0.150% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 3000000.00元
状态: --  --

万份收益:

0.6298

7 日年化:2.1570% 数据更新日期:2023-11-29 基金类型:开放式基金
基金经理:宁霄,周丹娜,沈乔旸 管理人:宏利基金管理有限公司 投资类型:货币型
最新规模:71.454亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:北京银行股份有限公司 成立日期:2016-11-23

业绩比较基准: 同期七天通知存款税后利率

持有人结构

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
37 174701636.500 6460278526.260 99.9400 0.0600 0.0600
2022年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
107 99324915.460 10627765953.760 100.0000 0.0000 0.0000
2022年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
55 213139187.480 11718303506.760 99.9600 0.0400 0.0400
2021年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
45 280333981.680 12574357368.120 99.6800 0.3200 0.3200
2021年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
35 369117840.810 12919124428.460 100.0000 0.0000 0.0000
2020年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
43 299293697.320 12869628984.710 100.0000 0.0000 0.0000
2020年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
43 293399400.970 12616174241.690 100.0000 0.0000 0.0000

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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