泰达宏利启富灵活配置混合型证券投资基金A类(003912)

管理费: 0.600% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.3662

累计净值:1.3662 净值更新日期:2021-11-26 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:泰达宏利基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.005亿份(2021-10-27 00:00:00) 托管行:北京银行股份有限公司 成立日期:2017-03-15

业绩比较基准: 中证全债指数收益率×75%+沪深300指数收益率×25%

持有人结构

  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
2021年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
127 694478.800 85946431.160 97.4500 2.5500 2.5500
2020年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
110 518141.690 56865147.730 99.7700 0.2300 0.2300
2020年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
111 628257.120 69615110.990 99.8300 0.1700 0.1700
2019年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
112 1700476.210 190370763.170 99.9600 0.0400 0.0400
2019年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
108 1727262.500 186532325.620 99.9900 0.0100 0.0100
2018年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
105 1713962.830 179953690.880 99.9900 0.0100 0.0100
2018年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
88 2045066.120 179953690.880 99.9900 0.0100 0.0100

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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