中银润利灵活配置混合型证券投资基金C类(003967)

管理费: 0.600% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0498

累计净值:1.3878 净值更新日期:2023-03-07 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:中银基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.112亿份(2023-04-21 00:00:00) 托管行:中信银行股份有限公司 成立日期:2016-12-14

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×60%+中债综合指数收益率×40%

持有人结构

  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
2022年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
15698 1210.800 2070.770 0.0109 99.9891 99.9891
2022年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
38778 4252.110 123163658.570 74.6953 25.3047 25.3047
2021年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
107417 4396.080 318050951.630 67.3532 32.6468 32.6468
2021年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
85026 6113.620 386807999.010 74.4124 25.5876 25.5876
2020年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
57744 8242.180 354657499.360 74.5178 25.4822 25.4822
2020年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
366 1362359.000 497237696.950 99.7221 0.2779 0.2779
2019年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
311 1512013.260 468961585.950 99.7290 0.2710 0.2710
2019年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
211 2205266.940 465262400.000 99.9895 0.0105 0.0105

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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