汇添富全球医疗保健混合型证券投资基金(人民币)(004877)

管理费: 1.800% 托管费: 0.350%
最高认购费率: 1.500% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.8112

累计净值:1.8112 净值更新日期:2023-11-28 00:00:00 基金类型:QDII
基金经理:张韡 管理人:汇添富基金管理股份有限公司 投资类型:混合型
最新规模:1.927亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2017-08-16

业绩比较基准: 标普全球1200医疗保健指数收益率×50%+恒生香港上巿生物科技指数收益率×20%+中证医药卫生指数收益率×20%+一年期人民币定期存款利率(税后)×10%

持有人结构

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
39948 5104.020 13712623.110 6.7300 93.2700 93.2700
2022年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
55522 4583.220 25522955.880 10.0300 89.9700 89.9700
2022年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
51512 5654.800 66215338.910 22.7300 77.2700 77.2700
2021年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
52499 8889.470 249411896.720 53.4400 46.5600 46.5600
2021年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
30160 5601.730 38798705.800 22.9600 77.0400 77.0400
2020年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
20774 8410.560 49973850.300 28.6000 71.4000 71.4000
2020年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
26012 9155.070 56181516.000 23.5900 76.4100 76.4100

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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