南华瑞扬纯债债券型证券投资基金A类(005047)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.400% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0796

累计净值:1.0796 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:何林泽,沈致远 管理人:南华基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:7.651亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2017-12-26

业绩比较基准: 中债综合全价(总值)指数收益率

持有人结构

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
883 866925.060 757228600.370 98.9200 1.0800 1.0800
2022年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
1015 12189.590 49800.800 0.4000 99.6000 99.6000
2022年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
1251 12646.270 49800.800 0.3100 99.6900 99.6900
2021年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
1639 69801.990 91338480.410 79.8400 20.1600 20.1600
2021年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
1946 11834.100 49800.800 0.2200 99.7800 99.7800
2020年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
245 14096.080 49800.800 1.4400 98.5600 98.5600
2020年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
64 25820.140 49800.800 3.0100 96.9900 96.9900

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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