国泰聚优价值灵活配置混合型证券投资基金C类(005245)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.3971

累计净值:1.3971 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:程洲 管理人:国泰基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.917亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2017-11-15

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*60%+中债综合指数收益率*40%

持有人结构

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
5819 18810.230 60418771.960 55.2000 44.8000 44.8000
2022年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
6298 21703.360 85294615.210 62.4000 37.6000 37.6000
2022年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
6011 18391.930 71864052.480 65.0000 35.0000 35.0000
2021年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
2956 23292.620 29902386.920 43.4300 56.5700 56.5700
2021年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
3707 13834.880 5000902.780 9.7500 90.2500 90.2500
2020年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
4906 15922.670 5000902.780 6.4000 93.6000 93.6000
2020年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
4654 17820.560 5107010.530 6.1600 93.8400 93.8400

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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