鑫元欣享灵活配置混合型证券投资基金C类(005263)

管理费: 0.800% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

1.2310

累计净值:1.5360 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:李彪 管理人:鑫元基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.502亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2017-12-14

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×50%+上证国债指数收益率×50%

持有人结构

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
5061 27565.910 118289754.920 84.7888 15.2112 15.2112
2022年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
2610 23890.520 53569185.240 85.9110 14.0890 14.0890
2022年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
3279 1910.700 4615.960 0.0700 99.9300 99.9300
2021年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
2939 2055.850 4615.960 0.0800 99.9200 99.9200
2021年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
175 4206.270 16114.960 2.1900 97.8100 97.8100
2020年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
110 190488.790 20016549.190 95.5300 4.4700 4.4700
2020年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
110 189632.420 20009545.570 95.9300 4.0700 4.0700

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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