鹏扬淳优一年定期开放债券型证券投资基金(005398)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.400% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0393

累计净值:1.2423 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:陈钟闻,王莹莹 管理人:鹏扬基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:11.467亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2018-01-19

业绩比较基准: 中债总财富(总值)指数收益率

持有人结构

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
250 4586939.370 1146515585.630 99.9800 0.0200 0.0200
2022年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
254 4828375.890 1226166656.400 99.9800 0.0200 0.0200
2022年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
254 4828375.890 1226166656.400 99.9800 0.0200 0.0200
2021年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
255 6946914.150 1771140814.530 99.9800 0.0200 0.0200
2021年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
255 6946897.100 1771140814.530 99.9800 0.0200 0.0200
2020年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
253 5710849.320 1444715490.770 99.9900 0.0100 0.0100
2020年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
253 5710847.890 1444715490.770 99.9900 0.0100 0.0100

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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