华泰紫金智盈债券型证券投资基金A类(005467)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1416

累计净值:1.2897 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:李博良 管理人:华泰证券(上海)资产管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:9.832亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2018-03-15

业绩比较基准: 中债信用债总指数收益率

持有人结构

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
5036 71582.260 307740493.740 85.3700 14.6300 14.6300
2022年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
5343 67804.060 307740493.740 84.9500 15.0500 15.0500
2022年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
5420 82253.970 387192682.600 86.8500 13.1500 13.1500
2021年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
4895 89184.910 387477583.360 88.7600 11.2400 11.2400
2021年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
5519 80864.380 387840393.660 86.9000 13.1000 13.1000
2020年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
7655 75819.560 461126055.230 79.4500 20.5500 20.5500
2020年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
18829 110367.070 636961417.350 30.6500 69.3500 69.3500

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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