中金MSCI中国A股国际红利指数发起式证券投资基金A类(006351)

管理费: 0.700% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1926

累计净值:1.1926 净值更新日期:2022-01-25 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:中金基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.125亿份(2022-01-24 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2019-01-25

业绩比较基准: MSCI中国A股国际红利指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%

持有人结构

  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
2021年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
448 28128.080 10452439.230 82.9500 17.0500 17.0500
2020年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
448 27434.450 10452439.230 85.0400 14.9600 14.9600
2020年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
438 28568.170 10452439.230 83.5300 16.4700 16.4700
2019年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
342 38686.310 10452439.230 79.0000 21.0000 21.0000
2019年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
241 54609.050 10552439.230 80.1800 19.8200 19.8200

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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