南方中债1-3年国开行债券指数证券投资基金A类(006491)

管理费: 0.150% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.500% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0066

累计净值:1.1516 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:夏晨曦,董浩,朱佳 管理人:南方基金管理股份有限公司 投资类型:债券型
最新规模:128.086亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国光大银行股份有限公司 成立日期:2018-11-08

业绩比较基准: 中债-1-3年国开行债券指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%

持有人结构

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
101780 116287.820 11814153411.450 99.8200 0.1800 0.1800
2022年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
120464 119015.960 14315129806.510 99.8500 0.1500 0.1500
2022年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
487576 26175.390 12372665548.520 96.9500 3.0500 3.0500
2021年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
519498 27629.440 13846282180.480 96.4700 3.5300 3.5300
2021年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
322205 51542.400 16198982586.240 97.5400 2.4600 2.4600
2020年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
33675 514680.590 17253165760.090 99.5500 0.4500 0.4500
2020年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
584 38261278.050 22327504526.810 99.9200 0.0800 0.0800

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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