中泰玉衡价值优选灵活配置混合型证券投资基金A类(006624)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

2.0745

累计净值:2.0745 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:姜诚 管理人:中泰证券(上海)资产管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:8.071亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2019-03-20

业绩比较基准: 中证800指数收益率*60%+中债综合指数收益率*40%

持有人结构

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
162985 5301.820 331475999.810 38.3600 61.6400 61.6400
2022年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
170762 6464.230 586109908.770 53.1000 46.9000 46.9000
2022年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
155293 6878.780 597867864.040 55.9700 44.0300 44.0300
2021年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
28701 12320.020 185592138.390 52.4900 47.5100 47.5100
2021年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
5346 20949.870 20172750.100 18.0100 81.9900 81.9900
2020年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
1840 56928.340 8307067.770 7.9300 92.0700 92.0700
2020年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
3038 59710.760 980998.020 0.5400 99.4600 99.4600

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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