博时中债1-3年国开行债券指数证券投资基金A类(007147)

管理费: 0.150% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.400% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0199

累计净值:1.1306 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:万志文 管理人:博时基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:135.941亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国光大银行股份有限公司 成立日期:2019-04-22

业绩比较基准: 中债-1-3年国开行债券指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%

持有人结构

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
13948 1003965.250 13887207926.500 99.1700 0.8300 0.8300
2022年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
13942 1387237.760 19238733812.990 99.4700 0.5300 0.5300
2022年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
13074 834776.970 10855553392.240 99.4700 0.5300 0.5300
2021年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
128 110697279.360 14166511162.080 99.9800 0.0200 0.0200
2021年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
68 74697256.340 5079280364.080 100.0000 0.0000 0.0000
2020年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
67 171068610.330 11461390617.150 100.0000 0.0000 0.0000
2020年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
63 4765994.940 299998000.000 99.9100 0.0900 0.0900

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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