南方初元中短债债券型发起式证券投资基金A类(007149)

管理费: 0.200% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.100% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1368

累计净值:1.1368 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:刘建岩 管理人:南方基金管理股份有限公司 投资类型:债券型
最新规模:17.892亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国民生银行股份有限公司 成立日期:2019-06-17

业绩比较基准: 中债总财富(1-3年)指数收益率*80%+一年期定期存款利率(税后)*20%

持有人结构

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
82121 31626.960 1678880656.820 64.6400 35.3600 35.3600
2022年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
92671 9696.080 79147468.070 8.8100 91.1900 91.1900
2022年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
175537 11976.650 705484800.580 33.5600 66.4400 66.4400
2021年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
229401 8923.270 669772061.470 32.7200 67.2800 67.2800
2021年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
187642 7575.990 754199478.460 53.0500 46.9500 46.9500
2020年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
60821 3801.300 44020547.770 19.0400 80.9600 80.9600
2020年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
6565 42692.510 20222348.230 7.2200 92.7800 92.7800

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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