浙商汇金中高等级三个月定期开放债券型证券投资基金A类(007425)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.300% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1276

累计净值:1.1526 净值更新日期:2023-11-24 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:宋怡健 管理人:浙江浙商证券资产管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:1.849亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国光大银行股份有限公司 成立日期:2019-06-21

业绩比较基准: 中债高信用等级债券财富指数收益率

持有人结构

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
93 3734291.830 341788011.630 98.4200 1.5800 1.5800
2022年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
91 339534.600 23521533.250 76.1300 23.8700 23.8700
2022年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
116 316278.600 23928900.950 65.2200 34.7800 34.7800
2021年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
103 822269.570 73756788.800 87.0900 12.9100 12.9100
2021年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
88 443459.070 30916032.460 79.2200 20.7800 20.7800
2020年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
173 169778.510 0.000 0.0000 100.0000 100.0000
2020年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
589 330504.260 79576882.150 40.8800 59.1200 59.1200

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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