兴全优选进取三个月持有期混合型基金中基金(FOF)A类(008145)

管理费: 1.000% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.2448

累计净值:1.2448 净值更新日期:2023-11-27 00:00:00 基金类型:FOF
基金经理:林国怀 管理人:兴证全球基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:22.867亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2020-03-06

业绩比较基准: 中证偏股型基金指数收益率×80%+中债综合(全价)指数收益率×20%

持有人结构

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
898324 2629.790 150645221.470 6.3800 93.6200 93.6200
2022年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
856714 2839.300 119149849.350 4.9000 95.1000 95.1000
2022年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
595929 4264.960 86241096.610 3.3900 96.6100 96.6100
2021年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
220460 12744.520 299770134.370 10.6700 89.3300 89.3300
2021年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
71242 34446.580 236919109.690 9.6500 90.3500 90.3500
2020年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
77008 41722.150 230596355.990 7.1800 92.8200 92.8200
2020年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
65353 33613.790 113731467.660 5.1800 94.8200 94.8200

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