南方升元中短期利率债债券型证券投资基金A类(009534)

管理费: 0.200% 托管费: 0.050%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.0421

累计净值:1.1121 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:王景明 管理人:南方基金管理股份有限公司 投资类型:债券型
最新规模:13.384亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2020-06-16

业绩比较基准: 中债-固定利率债券全价(1-3年)指数收益率

持有人结构

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
19848 101135.320 1850232587.110 92.1700 7.8300 7.8300
2022年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
21125 83749.960 1462416942.810 82.6600 17.3400 17.3400
2022年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
19231 211167.910 3884404091.720 95.6500 4.3500 4.3500
2021年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
17928 43675.430 610440584.570 77.9600 22.0400 22.0400
2021年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
18367 14360.960 98102237.090 37.1900 62.8100 62.8100
2020年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
19485 9041.190 236112.850 0.1300 99.8700 99.8700
2020年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
22249 12252.980 10139652.290 3.7200 96.2800 96.2800

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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