汇添富中盘价值精选混合型证券投资基金A类(009548)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

0.7459

累计净值:0.7459 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:胡昕炜 管理人:汇添富基金管理股份有限公司 投资类型:混合型
最新规模:96.914亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2020-07-08

业绩比较基准: 中证700指数收益率*60%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*20%+中债综合全价指数收益率*20%

持有人结构

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
314170 31528.730 80772258.170 0.8200 99.1800 99.1800
2022年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
334473 31410.240 145205801.730 1.3800 98.6200 98.6200
2022年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
351229 30666.210 112606800.580 1.0500 98.9500 98.9500
2021年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
374948 29694.800 67147262.840 0.6000 99.4000 99.4000
2021年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
455942 29479.340 78871324.250 0.5900 99.4100 99.4100
2020年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
584856 34490.010 77040104.580 0.3800 99.6200 99.6200

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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